Översikt
Den amerikanska småbolagsfonden Didner & Gerge US Small and Microcap letar efter små och riktigt små företag i hela världen men med ett amerikanskt fokus.
Minst 80 procent av fondens medel ska vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Av dessa investeringar ska minst 80 procent ske i bolag som vid investeringstillfället uppfyller kriteriet att företagets storlek, mätt som dess börsvärde, får uppgå till högst en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige.
Minst två tredjedelar av fondens investeringar ska ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av företag med säte i USA.
Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner.
Ta alltid del av faktablad och informationsbroschyr innan du investerar i någon av våra fonder.
| 2022/05/20 | 1 v | 1 mån | 3 mån | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Sedan start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170,39 SEK | -3,62% | -6,09% | -5,91% | -15,21% | 0,57% | 17,67% | 44,11% | - | 70,39% |
| Kurs 2022/05/20 | 170,39 SEK |
| 1 v | -3,62% |
| 1 mån | -6,09% |
| 3 mån | -5,91% |
| i år | -15,21% |
| 1 år | 0,57% |
| 3 år | 17,67% |
| 5 år | 44,11% |
| 10 år | - |
| Sedan start | 70,39% |
Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk. Fondens risknivå är hög risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr.
I procent inklusive utdelning (SEK)
Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar
Hållbarhetsinformation
Didner & Gerge US Small and Microcap kategoriseras som ljusgrön enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Disclosureförordningen). En ljusgrön fond ska främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.
Hållbarhetsaspekter främjas i förvaltningen
Hållbarhetsrelaterade egenskaper främjas i fonden genom att förvaltarna letar efter ansvarsfulla bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller. Att ta hänsyn till frågor som rör miljö och socialt ansvarstagande och beakta negativa konsekvenser för hållbar utveckling är en integrerad del i investeringsprocessen. Detta sker genom en grundlig analys av samtliga bolag innan en investering sker, där frågor om bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, social- och miljömässig påverkan och bolagsstyrning beaktas. Specifika ESG-frågor som är väsentliga för respektive bolag dokumenteras innan investering samt följs upp och uppdateras löpande. Läs mer här
Fonden väljer bort
Se de kriterier som gäller för våra fonder i vår Hållbarhetspolicy
Fondbolaget påverkar
Fondbolaget påverkar genom bolagsdialoger och ägarstyrningsarbete, vilket innefattar deltagande i valberedningar samt deltagande och röstning på bolagsstämmor. Läs mer här
Koldioxidavtryck
Vi som fondbolag har ett relativt lågt direkt klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp, men genom att beakta dessa i våra investeringsbeslut kan vår indirekta påverkan på klimatet bli desto större. Läs mer här
Månadsrapporter
Fondförvaltare
Linn Hansson
Civilekonom
Handelshögskolan Stockholm
Jessica Eskilsson Frank
Civilekonom
Stockholms Universitet
Portföljöversikt
Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annnan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat. Fonden kan enbart använda derivat i högst begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.
|
||
| Totalt är 95.9% av portföljens innehav analyserat. | ||
| Konsument, cyklisk | 7,2% |
|---|---|
| Finans | 3,8% |
| Fastigheter | 6,1% |
| Konsument, stabil | 7,1% |
| Sjukvård | 24,0% |
| Kommunikation | 3,0% |
| Industri | 32,6% |
| Teknik | 16,3% |
| Bransch | Land | Namn | |
|---|---|---|---|
| UFP Technologies Inc | 4,8% | ||
| Chemed Corp | 4,6% | ||
| Inter Parfums Inc | 3,7% | ||
| Kinsale Capital Group Inc | 3,6% | ||
| Advanced Drainage Systems Inc | 3,6% | ||
| AptarGroup Inc | 3,6% | ||
| Winmark Corp | 3,5% | ||
| Littelfuse Inc | 3,5% | ||
| Stantec Inc | 3,5% | ||
| Computer Services Inc | 3,4% |
| Förvaltas av | Jessica Eskilsson Frank, Linn Hansson |
| Registreringsland | Sverige |
| Fondkategori | USA, småbolag |
| Utdelning per andel | - |
| Fondförmögenhet | 405.15 MSEK (2022-04-30) |
| Fondens startdatum | 2016-08-31 |
| UCITS | Ja |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| ISIN | SE0008347447 |
| Fondbolag | Didner & Gerge Fonder AB |
| Tillstånd för verksamheten | 1994-10-20 |
| Förvaringsinstitut | Skandinaviska Enskilda Banken |
| Fondbolagets säte | Uppsala |
| Tillsynsmyndighet | Finansinspektionen |
| Revisor | Peter Nilsson, PwC |
| Klagomålsansvarig | Henrik Didner |
| Tillgängling för försäljning | Sverige |
Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar
Handel & avgifter
Köpa och sälja andelar
Köpa och sälja andelar
Oavsett om du vill köpa, sälja eller byta andelar i våra fonder är det enkelt för dig som kund. Du kan lätt komma i kontakt med oss och vi genomför dina affärer så snabbt som möjligt.
| Minsta startbelopp | 100 SEK |
| Minsta månadssparande | 100 SEK |
| Kursnotering och handel | Dagligen |
| Bryttid för handel | 16:00 |
| Köpavgift | 0,00% |
| Säljavgift | 0,00% |
| Bytesavgift | 0,00% |
| Förvaltningsavgift | 1.6% |
| Årlig avgift - Totala kostnader exkl. transaktionskostnad | % |
| Omsättningshastighet | N/A |
Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar
Dokument
Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för KIID dokument. I fondens informationsbroschyr finns även fondbestämmelserna. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser både fondens faktablad och fondbestämmelserna.
Aktiefond
Fonden investerar framförallt i stora och medelstora bolag i Sverige.
Småbolag
Fonden investerar i små och medelstora företag i olika branscher i hela Norden.
Global
Fonden letar efter lågt värderade kvalitetsbolag över hela världen.
Small and Microcap
Fonden letar efter små och riktigt små företag i hela världen men med ett europeiskt fokus.
Faktablad och informationsbroschyr
Här hittar du faktablad och informationsbroschyrer om samtliga våra fonder. Det är viktigt att du alltid tar del av faktablad innan du köper fondandelar.
Fondrapporter
Här hittar du samtliga våra års- och kvartalsrapporter. Du kan bland annat se vilka de största förändringarna i fondernas portföljer är under perioden och får förvaltarnas kommentarer.
