Översikt
Didner & Gerge Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora företag i olika branscher i hela Norden.
Ett småbolag är enligt fondens definition ett företag vars börsvärde vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige.
Minst 80 procent av fondens medel ska vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Minst tre fjärdedelar av dessa investeringar ska ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av företag med säte i Norden.
Fonden kan, enligt sina bestämmelser, välja branscher och regioner fritt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner.
Ta alltid del av faktablad och informationsbroschyr innan du investerar i någon av våra fonder.
| Kurs 2018-07-16 | 1 v | 1 mån | 3 mån | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Sedan start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791,02 SEK | 1,87% | 0,10% | 7,63% | 8,22% | 6,82% | 48,88% | 145,83% | - | 726,66% |
| Kurs 2018-07-16 | 791,02 SEK |
| 1 v | 1,87% |
| 1 mån | 0,10% |
| 3 mån | 7,63% |
| i år | 8,22% |
| 1 år | 6,82% |
| 3 år | 48,88% |
| 5 år | 145,83% |
| 10 år | - |
| Sedan start | 726,66% |
Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk. Fondens risknivå är hög risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr.
Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar
Fondförvaltare
Carl Gustafsson
Civilekonom
Handelshögskolan Göteborg
Kristian Åkesson
Civilingenjör, Maskinteknik
Lunds Tekniska Högskola
Portföljöversikt
Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt, d v s en tidsperiod om 5 år eller mer, uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Fonden är en aktiefond som kan placera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i små och medelstora företag. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde, vilket vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige i enlighet med fondens informationsbroschyr. Lägst 80 % av fondens medel skall vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Minst ¾-delar av dessa investeringar skall ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av företag med säte i Norden. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner. Fonden kan enbart använda derivat i högst begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.
Morningstar Rating är ett fondbetyg från det oberoende fondinformationsbolaget Morningstar, där fondens historiska resultat jämförs med andra liknanden fonder i hela Europa. Avkastningen justeras för risk och avgifter, samt jämförs inom över 180 olika kategorier. Placeringen inom kategorien avgör vilken Rating som fonden erhåller. 10% av fonderna får högsta betyget 5 stjärnor. En fond måste ha funnits i minst tre år för att få en Rating. Mer om hur Ratingen av fonderna görs finns på www.morningstar.se.
|
||||
| Totalt är 95.4% av portföljens innehav analyserat. | ||||
| Råvaror | 7,4% |
|---|---|
| Konsument, cyklisk | 4,4% |
| Finans | 12,0% |
| Fastigheter | 7,2% |
| Konsument, stabil | 4,0% |
| Sjukvård | 8,5% |
| Industri | 43,7% |
| Teknik | 12,8% |
| Bransch | Land | Namn | |
|---|---|---|---|
| Husqvarna AB B | 6,8% | ||
| Trelleborg AB B | 6,4% | ||
| Sydbank A/S | 5,6% | ||
| Securitas AB B | 5,2% | ||
| Indutrade AB | 4,3% | ||
| NIBE Industrier AB B | 3,9% | ||
| Lagercrantz Group AB B | 3,8% | ||
| Fastighets AB Balder B | 3,3% | ||
| Hexpol AB B | 3,2% | ||
| AF AB B | 3,2% |
| Förvaltas av | Johan Wallin, Carl Gustafsson |
| Registreringsland | Sverige |
| Fondkategori | Sverige, små-/medelstora bolag |
| Utdelning per andel | - |
| Fondförmögenhet | 14 197 MSEK (2018-03-31) |
| Fondens startdatum | 2008-12-23 |
| UCITS | Ja |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| ISIN | SE0002699421 |
| Fondbolag | Didner & Gerge Fonder AB |
| Tillstånd för verksamheten | 1994-10-20 |
| Förvaringsinstitut | Skandinaviska Enskilda Banken |
| Fondbolagets säte | Uppsala |
| Tillsynsmyndighet | Finansinspektionen |
| Revisor | Peter Nilsson, PwC |
| Klagomålsansvarig | Henrik Didner |
| Tillgängling för försäljning | Sverige |
Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar
Handel & avgifter
Köpa och sälja andelar
Köpa och sälja andelar
Oavsett om du vill köpa, sälja eller byta andelar i våra fonder är det enkelt för dig som kund. Du kan lätt komma i kontakt med oss och vi genomför dina affärer så snabbt som möjligt.
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Minsta månadssparande | 100 SEK |
| Kursnotering och handel | Dagligen |
| Bryttid för handel | 16:00 |
| Köpavgift | 0,00% |
| Säljavgift | 0,00% |
| Bytesavgift | 0,00% |
| Förvaltningsavgift | 1.41% |
| Årlig avgift (TER) - Totala kostnader exkl. transaktionskostnad | 1.4% |
| Omsättningshastighet | 0,12 ggr |
Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar
Faktablad
Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för KIID dokument. I fondens informationsbroschyr finns även fondbestämmelserna. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser både fondens faktablad och fondbestämmelserna.
Faktablad och informationsbroschyr
Här hittar du faktablad och informationsbroschyrer om samtliga våra fonder. Det är viktigt att du alltid tar del av faktablad innan du köper fondandelar.
Fondrapporter
Här hittar du samtliga våra års- och kvartalsrapporter. Du kan bland annat se vilka de största förändringarna i fondernas portföljer är under perioden och får förvaltarnas kommentarer.
