Översikt
Didner & Gerge Global är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i företag över hela världen.
Minst 80 procent av fondens medel ska vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.
Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner.
Fonden investerar utifrån ett tydligt fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar. Globalfonden har erhållit licens och får bära Svanenmärket. En Svanenmärkt fond måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag och fonden ska också göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.
Här kan du hitta fondens portfölj per sista december 2018:
Ta alltid del av faktablad och informationsbroschyr innan du investerar i någon av våra fonder.
| 2019/03/19 | 1 v | 1 mån | 3 mån | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Sedan start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282,25 SEK | 1,01% | 1,65% | 12,70% | 16,54% | 8,84% | 47,77% | 95,23% | - | 182,25% |
| Kurs 2019/03/19 | 282,25 SEK |
| 1 v | 1,01% |
| 1 mån | 1,65% |
| 3 mån | 12,70% |
| i år | 16,54% |
| 1 år | 8,84% |
| 3 år | 47,77% |
| 5 år | 95,23% |
| 10 år | - |
| Sedan start | 182,25% |
Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk. Fondens risknivå är hög risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr.
I procent inklusive utdelning (SEK)
Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar
Fondförvaltare
Henrik Andersson
BSc in Finance
Uni. of Nebraska, USA
Lars Johansson
Civilekonom
Handelshögskolan Umeå
Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar
Portföljöversikt
Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annnan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat. Fonden kan enbart använda derivat i högst begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.
Morningstar-kategori™: Global, flexibel
Morningstar Rating är ett fondbetyg från det oberoende fondinformationsbolaget Morningstar, där fondens historiska resultat jämförs med andra liknanden fonder i hela Europa. Avkastningen justeras för risk och avgifter, samt jämförs inom över 180 olika kategorier. Placeringen inom kategorien avgör vilken Rating som fonden erhåller. 10% av fonderna får högsta betyget 5 stjärnor. En fond måste ha funnits i minst tre år för att få en Rating. Mer om hur Ratingen av fonderna görs finns på www.morningstar.se.
|
||||||||||||
| Totalt är 93.1% av portföljens innehav analyserat. | ||||||||||||
| Konsument, cyklisk | 7,5% |
|---|---|
| Finans | 36,1% |
| Konsument, stabil | 10,2% |
| Sjukvård | 16,2% |
| Allmännyttigt | 3,7% |
| Industri | 8,3% |
| Teknik | 17,8% |
| Bransch | Land | Namn | |
|---|---|---|---|
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 6,0% | ||
| Markel Corp | 5,0% | ||
| Centene Corp | 4,5% | ||
| Check Point Software Technologies Ltd | 4,4% | ||
| Brookfield Asset Management Inc Class A | 4,3% | ||
| Bunzl PLC | 4,2% | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 4,1% | ||
| Snap-on Inc | 3,9% | ||
| NEXON Co Ltd | 3,8% | ||
| Oaktree Capital Group LLC | 3,7% |
| Förvaltas av | Henrik Andersson, Lars Johansson |
| Registreringsland | Sverige |
| Fondkategori | Global, flexibel |
| Utdelning per andel | - |
| Fondförmögenhet | 7 245 MSEK (2018-12-31) |
| Fondens startdatum | 2011-09-28 |
| UCITS | Ja |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| ISIN | SE0004167567 |
| Fondbolag | Didner & Gerge Fonder AB |
| Tillstånd för verksamhet | 1994-10-20 |
| Förvaringsinstitut | Skandinaviska Enskilda Banken |
| Fondbolagets säte | Uppsala |
| Tillsynsmyndighet | Finansinspektionen |
| Revisor | Peter Nilsson, PwC |
| Klagomålsansvarig | Henrik Didner |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |
Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar
Handel & avgifter
Köpa och sälja andelar
Oavsett om du vill köpa, sälja eller byta andelar i våra fonder är det enkelt för dig som kund. Du kan lätt komma i kontakt med oss och vi genomför dina affärer så snabbt som möjligt.
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Minsta månadssparande | 100 SEK |
| Kursnotering och handel | Dagligen |
| Bryttid för handel | 16:00 |
| Köpavgifter | 0,00% |
| Säljavgift | 0,00% |
| Bytesavgift | 0,00% |
| Förvaltningsavgift | 1.62% |
| Årlig avgift (TER) - Totala kostnader exkl. transaktionskostnad | 1.63% |
| Omsättningshastighet | 0,22 ggr |
Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar
Faktablad
Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för KIID dokument. I fondens informationsbroschyr finns även fondbestämmelserna. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser både fondens faktablad och fondbestämmelserna.
Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar
Aktiefond
Fonden investerar framför allt i stora och medelstora bolag i Sverige.
Småbolag
Fonden investerar i små och medelstora företag i olika branscher i hela Norden.
Small and Microcap
Fonden letar efter små och riktigt små företag i hela världen men med ett europeiskt fokus.
US Small and
Microcap
Fonden fokuserar sina investeringar på små och riktigt små företag i framförallt USA.
Faktablad och informationsbroschyr
Här hittar du faktablad och informationsbroschyrer om samtliga våra fonder. Det är viktigt att du alltid tar del av faktablad innan du köper fondandelar.
Fondrapporter
Här hittar du samtliga våra års- och kvartalsrapporter. Du kan bland annat se vilka de största förändringarna i fondernas portföljer är under perioden och får förvaltarnas kommentarer.
