Översikt
Didner & Gerge Aktiefond är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i stora och medelstora företag i Sverige.
Minst 90 procent av fondens medel ska investeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Av dessa investeringar ska minst 80 procent ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som handlas på reglerad marknad i Sverige.
Ta alltid del av faktablad och informationsbroschyr innan du investerar i någon av våra fonder.
| 2021/03/08 | 1 v | 1 mån | 3 mån | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Sedan start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3822,55 SEK | 0,76% | 3,77% | 10,79% | 10,23% | 46,90% | 35,20% | 77,87% | 217,46% | 5151,81% |
| Kurs 2021/03/08 | 3822,55 SEK |
| 1 v | 0,76% |
| 1 mån | 3,77% |
| 3 mån | 10,79% |
| i år | 10,23% |
| 1 år | 46,90% |
| 3 år | 35,20% |
| 5 år | 77,87% |
| 10 år | 217,46% |
| Sedan start | 5151,81% |
Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk. Fondens risknivå är hög risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr samt faktablad.
I procent inklusive utdelning (SEK)
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen
Förvaltarna tar hänsyn till hållbarhetsanalys inom miljö, socialt ansvarstagande och ägarstyrningsfrågor (ESG).
Fonden väljer bort
Följande kriterier gäller för samtliga av våra fonder:
Kontroversiella vapen
Vi investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer eller överenskommelser. Kontroversiella vapen innefattar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Med involvering i denna sektor avses antingen produktion (tillverkning), distribution (försäljning), utveckling, användning, underhåll, import eller export, lagring eller transport av nyckelkomponenter som är specifikt utformade för kontroversiella vapen.
Fossila bränslen
Innefattar olja, oljesand, gas och kol. Innefattar även hydraulisk brytning av skifferolja. För respektive aktivitet där omsättningen är hänförlig till antingen produktion eller distribution har vi följande begränsningar i våra investeringar:
Produktion/Exploration 5 %
Distribution: 20 %
Vad gäller arktisk oljeborrning och kolbrytning tillämpar vi nolltolerans avseende både produktion och exploration (0 %).
Kärnkraft
Med involvering i denna sektor avses produktion i hänseende av bearbetning och berikning, bränsleproduktion och drift av kraftreaktorer.
Produktion: 5 %
Uran
Med involvering i denna sektor avses produktion i hänseende av uranbrytning och uranexploration.
Produktion: 5 %
Kommersiell spelverksamhet (gambling)
Avser spel- och vadslagningsverksamhet.
Produktion: 5 %
Distribution: 5 %
Pornografi
Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar pornografiskt material, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av pornografiskt material.
Produktion: 0 %
Distribution: 5 %
Tobak
Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar tobak, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av tobak. Avser ej relaterade produkter och tjänster, exempelvis
pappers- och kartongtillverkning.
Produktion: 0 %
Distribution: 5 %
Cannabis
Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar cannabis för icke-medicinska ändamål, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av denna typ av cannabis.
Produktion: 0 %
Distribution: 5 %
Fondspecifika kriterier Didner & Gerge Aktiefond:
Alkohol
Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion eller distribution av alkohol. Avser ej relaterade produkter och tjänster, exempelvis förpackningar och glasflaskor.
Produktion: 5 %
Distribution: 5 %
Vapen och/eller krigsmateriel
Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion (tillverkning) eller distribution (försäljning) av vapen innefattande stridsmaterial, eller annan militär utrustning.
Produktion: 5 %
Distribution: 5 %
Fondbolaget påverkar
Vårt ägararbete innefattar fondbolagets principer för arbete med miljö, socialt ansvarstagande och ägarstyrningsfrågor (ESG). Fondbolaget påverkar genom bolagsdialoger och ägarstyrningsarbete, vilket innefattar deltagande i valberedningar samt deltagande och röstning på bolagsstämmor. Genom bolagsdialoger får vi bättre förståelse för hur bolagen sköts samt får möjlighet att diskutera med bolagen kring hållbarhetsfrågor. Även om det ibland kan ta tid innan en förändring kommer till stånd, anser vi att ägardialoger som utgångspunkt är ett mer framgångsrikt sätt att påverka utvecklingen i bolagen än en avyttring av innehavet.
Dialoger kan antingen vara proaktiva eller reaktiva. De kan antingen ske direkt mellan fondbolaget och ägarbolagen alternativt indirekt via tredje part i form av samarbete mellan fondbolaget och annan investerare som utövar dialogen.
Koldioxidavtryck
Vi som fondbolag har ett relativt lågt direkt klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp, men genom att beakta dessa i våra investeringsbeslut kan vår indirekta påverkan på klimatet bli desto större. Genom exempelvis exkludering av fossila bränslen undviker vi per automatik att investera i de bolag som producerar fossila bränslen- och som allmänt också anses ha stor direkt negativ klimatpåverkan.
Vi identifierar och mäter koldioxidavtrycket för fonderna årligen. Beräkningarna utförs av en extern och oberoende part (ISS ESG) i samarbete med fondernas respektive förvaltare, och i enlighet med Fondbolagens förenings ”Vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck”. Det mått som Fondbolagens förening rekommenderar sina medlemsbolag att använda är ett mått som visar fondens koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. För att kunna bedöma fondens redovisade tal redovisar vi även siffran för ett jämförbart index eller indexfond.
Se också: Hållbarhet i Didner & Gerges fonder
Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar
Månadsrapporter
Fondförvaltare
Simon Peterson
Civilingenjör, Industriell Ekonomi
Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings Universitet
Carl Bertilsson
Civilingenjör, Industriell Ekonomi
Lunds Tekniska Högskola
Portföljöversikt
Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Fonden är en aktiefond vars medel till minst 90 % investeras i aktier och aktierelaterade fondpapper. Av dessa investeringar skall minst 80 % ske i aktier och aktierelaterade fondpapper i Sverige. Fonden är en aktivt förvaltad fond och får placera i aktier, aktierelaterade fondpapper och depåbevis. Dessutom får fonden placera i penningmarknadsinstrument, ränterelaterade fondpapper, derivat, fondandelar, onoterade fondpapper och på konto i kreditinstitut. Fonden kan enbart använda derivat i begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.
Läs mer om fondens placeringsinriktning i infromationsbroschyren.
|
||||
| Totalt är 98.8% av portföljens innehav analyserat. | ||||
| Råvaror | 2,3% |
|---|---|
| Konsument, cyklisk | 8,1% |
| Finans | 8,2% |
| Fastigheter | 2,5% |
| Konsument, stabil | 4,0% |
| Sjukvård | 9,2% |
| Kommunikation | 3,4% |
| Industri | 45,7% |
| Teknik | 16,6% |
| Bransch | Land | Namn | |
|---|---|---|---|
| Volvo AB B | 6,9% | ||
| Atlas Copco AB B | 6,5% | ||
| Hexagon AB Class B | 5,5% | ||
| Hennes & Mauritz AB Class B | 5,0% | ||
| Epiroc AB Share B | 4,7% | ||
| Indutrade AB | 4,6% | ||
| SKF AB B | 4,3% | ||
| AAK AB | 3,7% | ||
| Dometic Group AB | 3,6% | ||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB A | 3,5% |
| Förvaltas av | Carl Bertilsson, Simon Peterson |
| Registreringsland | Sverige |
| Fondkategori | Sverige |
| Utdelning per andel | - |
| Fondförmögenhet | 37 352 MSEK (2021-01-31) |
| Fondens startdatum | 1994-10-21 |
| UCITS | Ja |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| ISIN | SE0000428336 |
| Fondbolag | Didner & Gerge Fonder AB |
| Tillstånd för verksamheten | 1994-10-20 |
| Förvaringsinstitut | Skandinaviska Enskilda Banken |
| Fondbolagets säte | Uppsala |
| Tillsynsmyndighet | Finansinspektionen |
| Revisor | Peter Nilsson, PwC |
| Klagomålsansvarig | Henrik Didner |
| Tillgängling för försäljning | Sverige |
Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar
Handel & avgifter
Köpa och sälja andelar
Köpa och sälja andelar
Oavsett om du vill köpa, sälja eller byta andelar i våra fonder är det enkelt för dig som kund. Du kan lätt komma i kontakt med oss och vi genomför dina affärer så snabbt som möjligt. Nedan finner du de aktuella avgifterna för fonden.
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Minsta månadssparande | 100 SEK |
| Kursnotering och handel | Dagligen |
| Bryttid för handel | 16:00 |
| Köpavgift | 0,00% |
| Säljavgift | 0,00% |
| Bytesavgift | 0,00% |
| Förvaltningsavgift | 1.22% |
| Årlig avgift (TER) - Totala kostnader exkl. transaktionskostnad | % |
| Omsättningshastighet | 0,27 ggr |
Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar
Faktablad
Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för KIID dokument. I fondens informationsbroschyr finns även fondbestämmelserna. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser både fondens faktablad och fondbestämmelserna.
Småbolag
Fonden investerar i små och medelstora företag i olika branscher i hela Norden.
Global
Fonden letar efter lågt värderade kvalitetsbolag över hela världen.
Small and Microcap
Fonden letar efter små och riktigt små företag i hela världen men med ett europeiskt fokus.
US Small and
Microcap
Fonden fokuserar sina investeringar på små och riktigt små företag i framförallt USA.
Faktablad och informationsbroschyr
Här hittar du faktablad och informationsbroschyrer om samtliga våra fonder. Det är viktigt att du alltid tar del av faktablad innan du köper fondandelar.
Fondrapporter
Här hittar du samtliga våra års- och kvartalsrapporter. Du kan bland annat se vilka de största förändringarna i fondernas portföljer är under perioden och får förvaltarnas kommentarer.
